Tipo de cierre (en comparación con el día anterior o el fin de semana), de alta ─ baja

<Foreign Intercambio Market>

Euro-Yen / Euro / dólar / yen

1.3154/55 82.75/77 108.84/89 17:00

Actualmente 82.94/98 108.81/86 cuando NY17 1.3112/17

Dólar / yen a las 5 pm, el dólar en lugar de 82 yenes del punto en el mercado de Nueva York de veces 17:00

Tipo de cierre (en comparación con el día anterior o el fin de semana), de alta ─ baja

<Foreign Intercambio Market>

Euro-Yen / Euro / dólar / yen

1.3154/55 82.75/77 108.84/89 17:00

Actualmente 82.94/98 108.81/86 cuando NY17 1.3112/17

Dólar / yen a las 5 pm, el dólar en lugar de 82 yenes del punto en el mercado de Nueva York a veces las 5:00 pm. Incluyendo principios fuertes, pero el yen de dólares y elevar las tasas por parte de China y la bolsa de Shanghai comienza con un área positiva, se amplió a ser recomprados en la reversión del dólar euro y Australia. Las monedas asiáticas eran por lo general la empresa.

<Stock Market>

Nikkei ¥ 10,355.99 (76.80 apreciación del yen)

Volumen de ¥ 541 900 000 000 12 millones de acciones 10292.84-10376.91

Tokio Nikkei del mercado de valores repuntó. Las bolsas europeas eran fuertes y el fin de semana, entró en el impuesto nacional de fin de año periodo de vacaciones, seguido de una disminución en el sentimiento de venta constante eliminar interferencias. Banco Popular de China (banco central) había sido suspendido, pero los efectos de la subida de tipos anunciada el 25 de junio, se extendió una sensación de seguridad de la compra de las acciones japonesas se mantuvieron estables en las existencias de China, y la sesión de la tarde fue un paso más . Pero el comercio era delgada, un volumen de sólo a su menor nivel este año.

Acciones TSE Primera Sección número variable se reduce a 672 808 acciones subieron, 188 acciones sin cambios. TSE valor de mercado de ¥ 8320000000000.

<Money Market> 17 horas 05 minutos ahora

Tasa a un día (promedio ponderado) 0,083%

─ ─ Los rendimientos de tres meses de los bonos del Tesoro (no reunión)

Tres meses en euros, yenes futuros de tasas de interés (contratos de 11 de septiembre) 99.630 (0.005)

─ ─ alto precio 99,620 99,630

Tasa sin garantía a un día se negociaba 0,08 por ciento, principalmente centrada en la mañana y por la tarde 0.06 ─ 0,075%. Acumulación de reservas está en marcha, la adquisición de bancos nacionales fue la falta de motivación. El tipo medio ponderado impulsó a los bancos extranjeros, algunos de manera preliminar fue 0,083%. Repo (préstamo de valores con garantía en efectivo) las tasas de GC son bajos y estables. Tomune, en torno al 0,10% en ambos Supone visto algunas operaciones están a menos de 0,10%. Del hecho de que el banco central de provisión de fondos suficiente, un fuerte sentido de superávit. Operar de licitación de fondos comunes de garantía realizado por el Banco de Japón la tasa de interés de 0,100 por ciento 张 Ri 付 Ita. Oferta proporción de los fondos-el suministro de las operaciones de los fondos de hipoteca de tasa fija y otros métodos de compras en común de activos y 3,9 veces menor que el anterior. Compra de bonos del tesoro por el funcionamiento del fondo y los intereses en proporción, más 0,040% veces la diferencia es que los resultados reflejan disminuciones en la dirección de las tasas de interés. La oferta del Tesoro de suplemento (recompra JGB) las operaciones fueron nulas las ofertas.

Delgada de tres meses yen Euro-futuros de las tasas de interés están de acuerdo.

<Yen Bonos Markets>

De marzo de 1999 mes del contrato de 10 años el centro de futuros de bonos gubernamentales (TSE) 139.85 (0.12)

139,70 139,97 ─

10 años de rendimiento JGB (Bond Japón Trading precio de cierre) 1.160% (0.010)

─ ─ 1,160 1,150% Menor

Los futuros de los bonos se recuperó. Empresas que contiene dicha adquisición. En la operación de canje de bonos en efectivo se notificó a financiar las compras internacionales de los bancos centrales y otras compras de activos, la escasa oferta y la demanda en la zona de corta. Los resultados operativos se espera que sean menores tasas de interés para reflejar lo que los participantes entiendan la diferencia es de 0,090%, más proporcional. Por otro lado, ya que la zona se ampliará y dulce de largo, empinamiento de la curva de rendimientos. Volumen de comercio de futuros de 0902000000000 billones, 20 de abril de 2009 (8712000000000), ya que, el nivel más bajo en ocho meses al año.

<Swap Market>

Swap de tasa de interés (firma aquí 16:00)

2 años de 0,46% ─ 0,36%

De 3 años 0,51% 0,41% ─

De 4 años 0,57% 0,47% ─

De 5 años 0,66% 0,56% ─

De 7 años 0,91% 0,81% ─

De 10 años 1,26% 1,16% ─

A largo plazo swap de tasa de interés se reduce a una zona, la zona se elevó mucho tiempo. Las fluctuaciones de los tipos de interés en los corredores de 3:00 pm Zona de 0.125 puntos básicos el año 2 (pb), caída, de tres años de descenso zona 0.25bp, zonas de arrastre 0.625bp cinco años, las zonas de arrastre 0.625bp 1995, 10 zona 0.125bp descenso interanual, de 12 años sin cambios de zona, el aumento de 15 años de la zona 0.25bp, zona rosa 0.625bp 20 años 30 años aumentó 0.375bp zona.